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節(jié)能環(huán)境9月23日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2024年9月20日接受1家機構(gòu)調(diào)研，機構(gòu)類型為陽光私募機構(gòu)。 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹：
公司就提出的問題進(jìn)行了答復(fù)，主要答復(fù)問題內(nèi)容如下：
1 公司重大資產(chǎn)重組完成情況及后續(xù)進(jìn)展如何？
答復(fù)：2023 年 6 月，公司通過重大資產(chǎn)重組，完成對中節(jié)能環(huán)境科技有限公司(以下簡稱：環(huán)境科技)100%股權(quán)的收購；2024 年 1 月，公司完成 30 億配套資金的募集工作，引入了國新建源、國新發(fā)展、國家綠色發(fā)展基金等 7 家股東。此次交易，節(jié)能環(huán)境整合了環(huán)境科技的競爭優(yōu)勢， 將主營業(yè)務(wù)從節(jié)能環(huán)保裝備制造領(lǐng)域向生活垃圾無害化、能源化處置領(lǐng)域延伸，進(jìn)一步完善了公司產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)建了新的盈利增長點。
為進(jìn)一步解決重組中存在的同業(yè)競爭問題，并進(jìn)一步延伸新的利潤增長點、保障垃圾發(fā)電原料來源、降低項目新建和維護成本。近日，節(jié)能環(huán)境也已受托管理控股股東中國環(huán)境保護集團有限公司下屬的 23 家子公司(包括以垃圾焚燒發(fā)電為主業(yè)的項目公司 13 家、有機板塊公司 7 家、環(huán)服板塊公司 2 家及工程板塊公司 1 家)。
2 控股股 東當(dāng)中未注入項目規(guī)模體量以及后續(xù)注入時間安排？
在前期重組過程中，因為被授予特許經(jīng)營權(quán)的項目公司之股權(quán)因處于鎖定期、變動事項暫未及時獲得當(dāng)?shù)卣獾仍?，尚?13 家垃圾發(fā)電項目公司未能注入上市公司體內(nèi)，構(gòu)成了控股股東中國環(huán)境保護集團有限公司與上市公司間的同業(yè)競爭，上述項目公司合計垃圾焚燒處置規(guī)模約10000 噸/日?？毓晒蓶|已經(jīng)做出承諾，在重組完成之日起五年內(nèi)，積極促成相關(guān)公司或業(yè)務(wù)注入上市公司。日前，上述項目公司也已經(jīng)委托至上市公司進(jìn)行管理，從而促使這些項目公司后續(xù)能夠更順利地注入至上市公司。
3.公 司上網(wǎng)電價的構(gòu)成具體是什么？
根據(jù)有關(guān)政策，目前，公司下屬在運營的垃圾焚燒發(fā)電項目公司中，大多數(shù)執(zhí)行每千瓦時 0.65 元(含稅)的電價，具體構(gòu)成為脫硫燃煤標(biāo)桿電價+省補+國補；個別項目按最新政策為競爭配置項目，因相關(guān)政策暫未完全落地，按審慎原則確認(rèn)電價，存在未確認(rèn)國補或省補的情況。
4 公司應(yīng) 收賬款情況如何，國補及垃圾處置費的回收情況如何？
垃圾發(fā)電板塊應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)主要為上網(wǎng)電費及垃圾處理費，對手方多為地 方政府部門以及國有電網(wǎng) 公司下屬企業(yè)， 發(fā)生違約的概率較小，但是由于政府方結(jié)算進(jìn)度不可控，公司無法及時收回相關(guān)款項。2024年上半年，已運營項目國補電費的應(yīng)收賬款存在周轉(zhuǎn)天數(shù)增加的情況，回款持續(xù)放緩。隨著國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局及相關(guān)部門對于可再生能源發(fā)電補貼核查工作的推進(jìn)，新納入國補清單的項目將陸續(xù)收到回款，整體國補回款速度有望提升，但仍不能排除國補回款放緩趨勢延續(xù)的風(fēng)險。此外，裝備板塊應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)的應(yīng)收賬款回收難度也呈現(xiàn)增大趨勢。
公司堅定“清欠清收就是創(chuàng)效”理念，健全機制、壓實責(zé)任、豐富手段、積極探索，制定了“兩金”壓控工作方案和目標(biāo)，并且嚴(yán)格按照“明確清收時間、明確清收金額、明確激勵措施，落實分管領(lǐng)導(dǎo)、落實責(zé)任部門、落實經(jīng)辦人”的管理原則加強應(yīng)收賬款管理。此外，針對國補問題，對目前暫未納入“國補”目錄的項目，嚴(yán)格按照“國補”申請條件，密切關(guān)注各項目的申請進(jìn)展及主管部門反饋意見，確保項目能夠及時納入“國補”目錄，2024 年上半年，新增衡水項目納入國補目錄。同時，公司還通過提升生產(chǎn)運行水平、降本增效、開源增收等措施，持續(xù)提升垃圾發(fā)電項目盈利能力。
5.公 司環(huán)保裝備板塊經(jīng)營情況如何？
公司環(huán)保裝備業(yè)務(wù)板塊受傳統(tǒng)行業(yè)增長放緩、應(yīng)收賬款回款難度增大等因素影響，公司為了降低經(jīng)營風(fēng)險，減少了大額墊資業(yè)務(wù)的開展，主動收縮原有業(yè)務(wù)，進(jìn)而影響了公司的整體利潤。
然而，就公司目前運營狀況而言，環(huán)保裝備板塊的營業(yè)收入占比較小，對公司整體業(yè)績影響有限。未來，公司一方面將繼續(xù)嚴(yán)控環(huán)保裝備板塊傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的開 展風(fēng)險；另一方面結(jié)合公 司固廢綜合處理 的主營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，推動環(huán)保裝備板塊發(fā)展固廢裝備新業(yè)務(wù)，增強協(xié)同效應(yīng)。2024 年上半年，公司環(huán)保裝備板塊子公司兆盛環(huán)保已經(jīng)參與了“縣域小型垃圾焚燒裝備技術(shù)”的研究，積極探索縣域垃圾焚燒發(fā)電裝備的研發(fā)制造工作，力爭在固廢業(yè)務(wù)方面實現(xiàn)新突破。
6.公 司是否有垃圾處理費的調(diào)價機制？
公司大部分 垃圾發(fā) 電項目公司的特 許經(jīng)營協(xié)議或垃 圾處理協(xié)議中存在調(diào)價機制，例如紅河、肥城及昌樂等項目公司生活垃圾焚燒發(fā)電項目的特許經(jīng)營協(xié)議中均約定：“在特許運營期內(nèi)，如遇國家政策調(diào)整，項目享受的垃圾發(fā)電標(biāo)桿電價發(fā)生變化，進(jìn)行垃圾處理費調(diào)整。”此外，麗江、滄州等項目公司協(xié)議中亦存在根據(jù)項目所在地的供熱量及供熱價格、物價指數(shù)、主要原輔材料價格、人工成本、環(huán)保要求及重要法律政策變更引起的相應(yīng)稅收政策變化等因素進(jìn)行垃圾處理費調(diào)整的約定。此外，亦存在特許經(jīng)營協(xié)議簽署時未明確約定垃圾處理費調(diào)整機制，經(jīng)項目公司為保障項目整體收益同當(dāng)?shù)刂鞴懿块T協(xié)商一致后調(diào)價的情形。
7.公 司對于分紅的考慮和規(guī)劃？本次中期分紅的形式是否可持續(xù)？
公司在穩(wěn)健發(fā)展、不懈追求持續(xù)成長的道路上，始終深化對股東回報的承諾與關(guān)注，致力于為所有投資者帶來持續(xù)、穩(wěn)定的投資回報。公司已于 9 月 19 日召開臨時股東大會，審議通過了 2024 年度中期利潤分配方案，同意以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元(含稅)，分紅比例為42.52%，分紅金額為18,594.40萬元。
公司將積極響應(yīng)《國務(wù)院關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2024〕10 號)文件精神和相關(guān)要求，持續(xù)提升公司內(nèi)在價值，并在兼顧公司正常經(jīng)營及長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，努力提高分紅水平，提升投資者回報水平，增強投資者獲得感，進(jìn)一步推動全體股東共享公司經(jīng)營成果。
